牛市的到来，对于行业意味着又一轮财富神话将集中出现，意味着身处其中的玩家，将迎来更多的财富效应，赚钱的机会也会越来越多。但事实上并不是所有的人都能在牛市中抓住机会，甚至只有少部分的聪明玩家才能让收益最大化，而对于行业中的普通人来说，稍有不慎还有亏钱的风险。每一轮牛市有新的叙事，也有新的策略。如何选择一个好的工具和策略，把握住珍贵的牛市周期，让自己抓住每一份利润？这是所有投资者都应该引起重视的事情。本文意在探索策略工具的价值逻辑，并将以前不久刚完成300万美元融资的AI交易平台TrendX为例，展开策略工具使用的讨论。
牛市周期不确定性更高。
从比特币通过ETF开始，标志着加密货币领域4年一度的牛市再度开启。在这一轮牛市中，各种叙事频出，BTC生态、BTC Layer 2、ETH坎昆升级、ETH Layer 2，再加上Solana生态DePIN、AI、MEME集体爆发。无限的热点和有限的子弹让人无暇兼顾，不懂或比较后知后觉的玩家辛辛苦苦折腾一个月，换来微不足道的涨幅，更有可能出现亏损；而聪明的交易员，能够用小资金，不断地做换仓交易，用一两个月的时间将雪球滚大。比如在某社群内，便有人从3000U，用3个月的时间把资产放大40倍，到12万U。
这名交易员的成功得益于有准确的消息，以及有聪明钱的指导。事实上，根据过往的表现，在加密市场聪明钱长期看来比散户成绩要好得多，这也是它们被称为聪明钱的原因。
聪明钱（Smart Money）一直以来是加密市场中关注的焦点，基于此而构建的跟踪聪明钱策略的确能为普通加密投资者提供丰厚收益。加密市场的实际情况也是，采用基于聪明钱的加密交易指标、策略和工具的投资者比例也在逐渐增加。
但值得注意的是，这一类聪明钱往往以社区的形式存在，而且准入门槛往往较高：专注于现货的核心群，月费一般在300-500U左右，而对价格指标更加敏感的期货合约VIP群，一般季度收费就在2000U左右。高昂的价格阻碍了许多投资者，但也并不意味着能够负担起费用，并进入核心群的玩家就能获得期望的收益。
信息的提供和执行力也有很大关系。
加密货币作为一个无国界的产物，它的项目和资金遍布全球，而对于单一时区的玩家而已，24小时坐在电脑前进行交易并不现实。比如东亚和美国，正好间隔12个小时，当东亚玩家进入睡眠期间，美国人正好开始上班，对应的市场表现也开始活跃。尽管聪明钱会及时地在社群中传播相应的交易信号，但当你第二天醒来之后，信号便因时效性问题而作废。
另一方面，有条件接触到准确的信号固然是件好事，但往往这些信号分析逻辑比较单一，并且来自经验主义的主观判断，存在较高的失灵风险，一旦踏错，可能前几次的利润都会付之东流。
代码构建的策略工具更可靠
相较于来自于人的主观判断，用代码构建的聪明钱追踪和策略工具更加可靠。TrendX在这方面做的比较优秀。平台上记录了16033个项目的详细市场信息，共计与43569名推特KOL进行信息联动分享，识别追踪的聪明钱地址21631个。目前已经拥有TB级的海量数据库，这对于聪明钱和策略工具的构建有重要的作用。
数据在web3中有着重要的作用。通过数据分析和挖掘可以发现数据中蕴含的web3行业趋势和规律，从而为决策提供依据和指导。数据还可以用来预测和预测分析，帮助我们做预案。数据就是当代的石油、黄金。但数据本身并不等于知识，更不是智慧，只有经过正确分析之后，数据才能凸显它的价值。
因区块链的特性，链上数据具有公开透明、不可篡改、安全等特征。也就是说凡是智能合约交互产生的数据，都发布在区块链上。任何人可以都访问这些链上数据，它因此成为一种公共产品。
加密资产的高波动性和市场严重的信息不对称的特性，以及随着加密资产种类越来越多，加密市场马太效应越来越强，普通投资者更难以获得市场的Alpha，而极少数聪明钱反而赚的盆满钵满。这是因为聪明钱可以获得一般交易者无法轻易获取的信息和资源，这使它们在加密货币市场中具有优势。 对于加密普通投资者而言，跟踪加密市场聪明钱，能更早的识别市场动向，及时发现更多更好的投资机会，从而获得跟聪明钱一样的收益或缩小与聪明钱收益的差距。
追踪聪明钱，首先需要发现和寻找聪明钱，这就要投资者通过区块链浏览器或聪明钱相关三方工具，结合自己的目标和需求，筛选适合自己的聪明钱。其次寻找到聪明钱，下一步就是追踪聪明钱，可以选则完全复制跟踪，对于普通加密市场投资者，跟踪聪明钱，可以依靠他们的交易或完全复制他们的投资组合，从而直接受益于他们的见解和技能, 从而在交易中事半功倍，更高效的获得加密市场的alpha。
但需要注意的是，并非所有的聪明钱都像表面看起来那么聪明。在没有深入的研究情况下，盲目复制他们的所有交易通常是不明智的，因为这些交易者往往以较低的价格进入市场，而后来的交易者则处于不同的市场条件下。
同时有些聪明钱有多个账户，单个账户的行为并不能代表聪明钱的真实行为，要判定一个聪明钱有多少个账户目前还很难做到。更好的做法时，把跟踪聪明钱策略作为一个重要的参考维度，结合其他指标和分析来进行投资决策。
用好策略工具和AI
因此，TrendX基于聪明钱追踪功能，以及自身特有的项目情绪指标和链上数据和先进的K线技术指标等要素进行有机整合，推出了AlphaSquare。
AlphaSquare是聪明钱追踪功能的更深层次探索，它不再简单的给用户展示聪明钱有哪些，而是与其他要素一起结合，通过不同参数的设置来制作出不同侧重点的策略，用于供给不同风格、不同需求的交易员去交易不同类别的代币。
说起来简单，但能够整合，并确保可靠的前提就是平台自身在数据端广度和深度的建设。可以说TrendX正是有之前的内功修炼，才能在大牛市恰逢其时的推出AlphaSquare。
简单来说，Alpha Square具备的独特产品功能如下：
1. 多因子策略：Alpha Square结合多种参数指标，为用户提供精准高效的投资信号。
2. 实时推送：策略信号可以实时推送，24小时不间断，随时随地获取市场动态，不错过任何投资机会。
3. 回测分析：提供策略回测功能，帮助用户评估策略的有效性，有助于用户优化调整投资策略，提高投资回报率。
牛市的市场变化高度不确定，有许多固有的、与之相关的风险。即使是微小的市场调整也可能产生连锁反应，立即逆转你的牛市利润。再加上，牛市期间各个叙事、赛道热度各有不同。因此，选择合适的策略对于最后的获利多少有直接关系。不同信号的设置，能让用户有更多的选择。
目前Alpha Square已经推导出了10个策略，并经过充分的灰度测试，将在近期陆续推出。其中包括适用于一般性投资策略的超级聪明钱信号，同时解析聪明钱地址和KOL选择思路的聪明钱+KOL叠加信号，以及聚焦于不同赛道的聪明钱+热门赛道信号等等。
此外，在AlphaSquare接下来的Updata中，将上线策略广场功能：用户可自定义策略，策略广场模块汇集专业投资人的策略分享和投资经验分享，不仅供用户相互参考学习，还可以轻松把握市场脉搏。
这一功能可以称得上TrendX真正的野心之作。就如同YouTube上面贡献精彩内容的YouTuber、以及Dune上各种各样数据图表的制作者。真正带来平台繁荣的，往往是用户自己。平台方将框架搭好，在给用户提供策略指导，寻找优质Alpha的同时，将更大的舞台交给用户，通过官方和用户的群策群力，不断优化打磨已有策略，并且尝试维度更新颖的新策略。
一方面，这样才能保证策略自始至终处于自我迭代状态，才会一直有效，并且越来越精确。
另一方面，授人以鱼不如授人以渔，加密货币行业的每一项业务都始于对潜在投资和相应战略的勤奋和全面研究。单纯的依靠信号并不能促进自身的成长，只有在使用策略的同时理解策略，并在此基础上创建策略。这样普通的投资者就完成了向聪明钱的蜕变。
总结
总的来说，在牛市，使用正确的策略工具能够帮助你在投资过程中攫取更多的利润，而使用TrendX的AlphaSquare功能除了能让你投资获利的过程变得更加简单和高效，同时也会帮助你成长为新的聪明钱。这可能才是一个人在牛市中最大的收获
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